Hur man hittar stora företag att investera i

Har du någonsin undrat hur framgångsrika aktieinvesterare väljer sina stora företag? Här följer några regler som inspireras av de stora investerarnas investeringsstrategier som Warren Buffett, Benjamin Graham och Peter Lynch.

steg

Håll dig inom ditt kompetensområde. Du är mer benägna att identifiera de vinnande företagen i ditt specifika erfarenhetsområde. Om du arbetar i detaljhandeln kommer du att vara mer kvalificerad att bestämma om du ska investera i företag som Walmart, Target, Best Buy, etc, snarare än i det senaste bioteknikföretaget.

Bildnamn Hitta stora företag att investera i steg 2

Gå till sökandet efter EM (Economic Moat - den ekonomiska fördelen som ett företag har över sina branschkonkurrenter). Det finns företag som lyckas bli verkliga monopol inom sin bransch. Under åren har dessa företag kunnat bygga runt dem "vallgrav" för att hålla tävlingen borta. I praktiken är de njut av en bestående konkurrensfördel. Här är några exempel på konkurrensfördelar:

Varumärket: Tänk på Harley Davidson, Coca Cola eller BMW. Dessa är märken som är imprinted på det gemensamma minnet som det bästa inom deras fält. Dessa företag kan höja priserna på grundval av sina varumärken, vilket resulterar i högre vinster.

Höga övergångskostnader: när var sista gången du bytte banker? Eller telefonoperatör? Eller, om du är rökare, cigarettmärke? Är betydelsen klar för dig nu? Företag som har höga övergångskostnader kan lita på sina kunder mycket längre än de som inte gör det.

Låg produktionskostnad: företag som kan producera sina produkter och sälja dem till extraordinärt lägre kostnader än sina konkurrenter attraherar automatiskt kunder - och inte några. Förutsatt att kvaliteten inte äventyras, förstås naturligtvis. Walmart och Dell har gjort detta begrepp till en vetenskap.

Den industriella hemligheten: stora läkemedelsföretag med patent, företag som äger upphovsrätt, borrätter, gruvrättigheter etc. De är nästan producenter eller leverantörer av exklusiva tjänster inom sin specifika sektor. Återigen kan sådana företag ha råd att höja priserna utan rädsla för att förlora sina kunder, vilket leder till stora vinster.

skalbarhet: Det är en produkt eller tjänst som har potential att bilda ett nätverk och lägger till nya användare över tiden. Adobe har faktiskt blivit publiceringsstandarden, Microsoft Excel som till kalkylblad. Ebay är ett bra exempel på ett användarnätverk. Varje ny användare i nätverket kostar företaget praktiskt taget ingenting. De extra intäkter som kommer in när nätverket expanderar går direkt till vinstraden.

Bildnamn Hitta stora företag att investera i steg 3

Kontrollera kvaliteten på företagsledningen. Hur kompetenta är företagets administratörer? Ännu viktigare, hur fokuserade är företaget, kunderna, investerarna och medarbetarna? I den här tiden med orimlig företagsgodhet är det alltid en bra idé att undersöka företagets ledning. Årliga företagsrapporter samt tidningsartiklar eller tidskrifter är bra utgångspunkter för att få sådan information.

Till och med ett stort företag kan bli övervärderat. Lär dig att tolka budgetar och göra en grundläggande analys för att hitta de företag som har varit rättvisa eller underskattade av marknaden.

Pris / vinstförhållandet bör ligga under 20. Om värdet är högre kan företaget ha varit övervärderat för vinsten. Benjamin Graham sprida denna ekonomiska indikator efter den stora depressionen.

Köp ett pris / bokfört värde under 2. Pris / bokfört värde anges av marknadspriset för ett företag dividerat med det totala värdet av dess kapital. Ett lågt förhållande tyder på att bolagets aktier är billiga.

tips

Börja tänka på de företag du möter dagligen i ljuset av den här bilden.
Besök företagets hemsida och online-finanswebbplatser som ger dig en mängd insikter och information om världens handlingar som Wikinvest.com och Morningstar.
Lär dig grunderna för att läsa bokslutet. Kontrollera därefter hur lönsamt de företag du är intresserade av är. Kontrollera deras skuldposition. Se om de ständigt växer.

varningar

Rusa inte för att köpa företags värdepapper om du inte har gjort omfattande forskning.
Håll dig borta från råd inom verksamhetsområdet. Det är helt enkelt den storslagna teorin om någon om hur man snabbt blir rik eller en säljare som betalas för att blåsa upp ett lager för att låta företaget tjäna pengar genom att ladda ner aktier på intet ont anande investerare. Warren Buffett säger att han har en bra tid att se hur vd med höga IQ är dumt imiterar varandra. Warren säger också att han aldrig får bra idéer från att lyssna på andra.
Medan du borde investera i de företag du känner, begränsar du dig inte till bara en eller två sektorer. Försök också att undersöka företag i olika branscher och diversifiera din aktieportfölj.

Dela på sociala nätverk:

Relaterade