Hur man gör en teknisk analys

Den tekniska analysen härrör från teorierna på aktiemarknaden av Charles Henry Dow, grundare av Wall Street Journal och medgrundare av företaget Dow Jones. Syftet med den tekniska analysen är att förutsäga det framtida priset på aktier, råvaror, terminer och andra värdepapper, baserat på tidigare pris och tidigare händelser. Teknisk analys tillämpar lagen om tillgång och efterfrågan för att förstå hur börsen och andra börsinstrument fungerar, identifiera trender / riktningar (trender) och vinna. Följande steg visar dig hur du förstår teknisk analys och hur man applicerar den för att välja lager och råvaror.

steg

Förstå Dows teorier. Det finns tre teorier om Dow som utgör grunden för teknisk analys och analys av finansiella marknader. Här listas dessa tre teorier och hur analytiker tolkar dem.

Fluktuationerna på marknaden påverkar allt annat. Den tekniska analysen förutsätter att förändringar i priset på en säkerhet och hur det handlar (handel) på marknaden innehåller all information tillgänglig för alla som handlar det och därför representerar detta "verkligt värde" (verkligt värde) av den rubriken. De plötsliga förändringarna i utbytet av en handling föregår ofta viktiga nyheter om det relativa samhället. Den tekniska analysen handlar inte om prisvinstförhållandet, aktieägarna, aktiekapitalet, avkastningen på eget kapital eller andra faktorer som analytikerna anser.
Prisförändringar kan förutsägas genom att teckna ett diagram. Analytiker erkänner att det finns tider när priserna flyttar slumpmässigt, men det finns också gånger när de går i en specifik riktning. När du identifierar den här riktningen är det möjligt att göra vinst, köpa om den stiger (tjurmarknad, tjurmarknad) och sälja om den är nere (björnmarknad, björnmarknad). Genom att analysera marknaden med väldefinierade tidsperioder är det möjligt att identifiera korta och långa riktningar.
Historien upprepar sig själv. Människor förlorar inte motivation över natten. Traders kommer att reagera på samma sätt som de reagerade tidigare om en viss situation uppstår över tiden. Eftersom människor reagerar på samma sätt, använder den tekniska analysen på vilka sätt handelsmän reagerade tidigare för att göra vinster från dessa situationer. Teknisk analys skiljer sig därför från marknadseffektivitetsteorin, vilket ignorerar effekterna och reaktionerna som orsakas av mänskliga åtgärder på marknaden.

Bildnamn Börja bygga rikedom i ungdomstid Steg 7

Sök efter snabba resultat. Till skillnad från den grundläggande analysen, som bygger på diagram och annan finansiell information om flera år, fokuserar den tekniska analysen på perioder som inte är längre än en månad och ibland ännu kortare som några minuter. Det rekommenderas för personer som vill dra nytta av värdepapper, köp eller sälja, istället för dem som letar efter långsiktiga vinster.

Bildnamn Konto för ackumulerade avskrivningar Steg 6

Läs diagrammen för att identifiera prisutvecklingen. Den tekniska analysen behandlar grafer och tabeller som visar värdena på vissa värdepapper för att identifiera riktningen i vilken priset kommer att fortsätta, vilket minskar oscillationerna upp eller ner. Vägbeskrivning klassificeras efter typ och varaktighet.

Det finns tre typer av riktningar: den uppåtgående trenden, där minimi- och maximipriserna är högre än tidigare - den lägre, där minimi- och maximipriserna är lägre än tidigare - och den horisontella, där det inte finns några betydande prisförändringar jämfört med tidigare. Riktlinjerna i riktningarna är ritade genom att de enskilda punkterna i maximi- eller minimipriserna sammanfogas för att göra det enklare. Minima och maximala linjer kallas tillsammans "kanallinjer" (kanallinjer).

Varaktigheten av en riktning klassificeras på 3 sätt: lång, om den varar mer än ett år, i genomsnitt, om den varar från 1 till 3 månader och kort om den varar mindre än en månad. De mellersta riktningarna är gjorda av korta riktningar och de långa riktningarna är gjorda av medelstora och korta riktningar, som kan gå i olika riktningar mot hela allmänna riktningen. (Ett exempel kan vara en månadsnedgång i en hausseformad riktning, eller tjurmarknad, ett år.) Så det kommer att vara långsiktigt, trots små prisförändringar inom själva riktningen.)

Teknisk analys använder 4 olika grafer. Linjediagram, för att identifiera slutkurserna för aktier under en viss tidsperiod, barer och ljus, för att se minimi- och maximinivåerna för en given tidsperiod (och mellanrum mellan utbyten, om sådana finns), och Pekade grafer och figurer för att identifiera viktiga rörelser under en given tidsperiod.

Teknisk analys har smidda termer för vissa mönster (mönster) som bildas på diagrammen. Ett mönster som liknar ett huvud och en axel indikerar att riktningen är på väg att vända. Ett mönster som liknar en kopp och en hand indikerar att en stigande riktning fortsätter att stiga efter en liten bearish korrigering. Ett rundat eller skivmönster indikerar en vändpunkt i en nedåtriktad riktning innan du går upp. Ett system med dubbla eller dubbla botten anger 2 misslyckade försök att överstiga minimi- eller maximipriset, vilket följs av en omkastning av riktning. (På samma sätt indikerar en trippelpinne eller botten 3 misslyckade försök före svängen.) Andra mönster inkluderar trianglar, kilar, penslar och flaggor.

Bildnamn Kommunicera med en icke-inbyggd engelsk högtalare Steg 13

Förstå begreppen stöd och motstånd. Stöd hänvisar till det lägsta pris som ett lager når innan aktörer gör det steget, köper det. Motstånd avser det maximala priset som ett lager når innan ägarna får det att falla och säljer sina aktier. Dessa nivåer är inte korrekta, men de fluktuerar. I ett diagram med både max- och minsta linjer är bottenlinjen stödlinjen (prisgolv), medan den övre raden är motståndslinjen (prisloft). Stödlinjen tillsammans med motståndslinjen används för att identifiera när riktningen ändras.

Eftersom folk normalt tänker använda heltal (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 osv.) Är support- och motståndspriserna ofta hela tal.

Det är möjligt att aktiekurserna höjs eller sänks, vilket överstiger dessa 2 linjer. I detta fall blir motståndslinjen den nya stödlinjen med ett högre motstånd - eller stödlinjen blir motståndslinjen i ett nedre stöd. För att detta ska ske måste det finnas en väsentlig prisförändring - dock är dessa inversioner vanliga på kort sikt.

Tekniska analytiker undviker att köpa när priset på en viss säkerhet ligger nära supportlinjen på grund av prisinstabilitet, även om många köper på ett visst avstånd från linjen. De som säljer på kort sikt använder supportlinjen som referens.

Bildnamn Hitta ett högt betalande teknikjobb Steg 5

Var uppmärksam på volymen av utbyten. Beroende på hur mycket du köper eller säljer bestämmer du tillförlitligheten i en riktning och om den senare kommer att vända. Om volymen växer väsentligt när priset stiger, är riktningen troligtvis pålitlig. Om volymen av handel växer något när priset stiger eller faller, kan riktningen vända om.

Bildnamn Kommunicera med en icke-inbyggd engelsk högtalare steg 4

Använd glidande medelvärden för att ignorera mindre fluktuationer. Ett glidande medelvärde är genomsnittet av ett pris över en given tidsperiod, t ex 10 dagar. Flytta medelvärden ta bort mindre ökar och minskar, vilket gör det lättare att läsa riktningen. Att spåra medelvärden mot priser eller kortfristiga medelvärden med långsiktiga, gör det lättare att identifiera riktningsinversioner, som normalt uppträder när de två linjerna korsar. Det finns flera metoder för medelvärden som används.

Det enkla glidande genomsnittet (SMA) erhålls genom att dela slutkursen för alla priser under en given period. Ju längre period, desto fler priser kommer att användas och ju lägre det genomsnittliga diagrammet kommer att fluktuera.

Det vägda glidande genomsnittet (WMA) beräknas genom att ta priserna och multiplicera dem med sin position i diagrammet, sedan lägga till priserna tillsammans och dela resultatet med antalet priser. I en period av 5 dagar multipliceras det första priset med 1, den andra med 2, den tredje med 3, den fjärde med 4 och den femte med 5.

Den exponentiella glidande medelvärde (EMA) liknar mobil, förutom att det bara tar hänsyn till de senaste priserna i genomsnitt, vilket gör det mer ström än en enkel glidande medelvärde.

Bildnamn Konto för ackumulerade avskrivningar Steg 3

Använd indikatorerna och oscillatorerna för att stödja prisrörelser. Indikatorer är räknare som stöder information från en riktning baserat på prisrörelser och hjälper dig att bättre bestämma huruvida du ska sälja eller köpa. (Det rörliga genomsnittet som beskrivs ovan är en av dessa indikatorer.) Vissa indikatorer kan ha något värde medan andra fortfarande bara har ett specifikt värdeområde, till exempel från 0 till 100 - dessa indikatorer kallas oscillatorer.

Indikatorer kan vara "ledande" (guide) o "eftersläpande" (Support). Ledande indikatorer förutsäger prisrörelser och är mycket användbara i horisontella riktningar för att signalera en ökning eller fall, medan lagring bekräftar prisförändringar och är användbara vid stigningar eller fall.

Bland indikatorerna har vi det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) och Aroon-indikatorn. ADX använder positiva och negativa riktningsindikatorer för att avgöra hur stark en ökning eller en minskning av en skala från 0 till 100, vilket därigenom resulterar i en svag riktning om mindre än 20 och större än 40. Den stark om Aroon indikator spåra längden av tiden mellan det maximala och det minsta som uppnåtts i en given utbyte och använder den informationen för att bestämma naturen, riktigheten i riktningen och när riktningen har vridit sig.

Den bästa indikatorn för volymen är det konvergerande divergerande glidande medlet (MACD). Det är skillnaden mellan 2 exponentiella glidande medelvärden, en kort sikt och den andra långsiktiga slutningen, ritad mot en mittlinje som representerar jämlikheten mellan de två genomsnitten själva. En positiv MACD visar att det kortsiktiga genomsnittet ligger över det långsiktiga genomsnittet och att marknaden därför bör gå högre. En negativ MACD visar att det kortsiktiga genomsnittet är lägre än det långsiktiga genomsnittet och därför faller marknaden. När MACD är ritad på ett diagram och dess linje passerar mittlinjen, betyder det att de glidande medelvärdena, som har gjort det, korsar varandra. En annan volymindikator, den balanserade volymen (på balans, OBV) är den totala volymen av en utbytesperiod. Det finns ett positivt tal om priset stiger och ett negativt om det faller. Till skillnad från MACD är nuvärdet av numret mindre viktigt än själva numret när det är positivt eller negativt.

Relativstyrkeindexet (RSI) och den stokastiska oscillatorn, spåra hur ofta en titel byts ut. RSI ca från 0 till 100 - ett värde över 70 föreslår att beståndet köps mycket ofta, medan mindre än 30 föreslår att det säljs oftare. RSI används normalt i 14 dagar, men det kan också användas under en kortare period, vilket äventyrar tillförlitligheten. Också den stokastiska oscillatorn går från 0 till 100, men den signalerar inköpsfrekvenserna över 80 och försäljningen under 20 år.

tips

Trots att många mäklarbyrå syftar till långsiktiga investeringar baserade på grundläggande analys använder de också 1 eller 2 tekniska analyser.

varningar

Förstå gränserna för teknisk analys: det fungerar inte alltid. Till exempel kan du ibland följa mönster som indikerar nackdelen och sedan visa sig vara en uppgång, vilket ger dig mållöshet. Lita inte på teknisk analys - använd den som en guide och kombinera den med den grundläggande.
Även om vissa tekniska analytiker använder en enda indikator eller oscillator för att förutsäga om man ska köpa eller sälja, är det bättre att använda mer än en samtidigt, tillsammans med diagrammen och diagrammen.

Dela på sociala nätverk:

Relaterade